28 Şubat 2018 tarih ve 30346 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinin 5 inci maddesine eklenen beşinci fıkraya göre; "İller Bankası A.Ş. ortakları olan belediyeler ve il özel idareleri mali kaynaklarını bu Tebliğin 6 ncı maddesinde belirlenen oranlara ilişkin koşullar çerçevesinde İller Bankası A.Ş.’de değerlendirebilir.”
Tebliğin 6 ncı maddesi şu şekildedir:
"Kaynakların değerlendirilmesi ve nemalandırma
MADDE 6 – (1) Kurumların mevduat ve katılma hesabı olarak değerlendirmeyi öngördükleri mali kaynakları için uygulanacak vadeli mevduat faiz oranı ve katılma hesabı beklenen/tahmini getiri oranı, Ek 1’de yer alan ve ilgili vadelere karşılık gelen oranlardan daha yüksek olamaz."
Bu uygulama aynı gün yürürlüğe girmiştir.
|
EK- 1 Mevduat ve Katılma Hesabı Tavan Faiz ve Beklenen /Tahmini Getiri Oranları |
|
|
Vade |
Faiz ve Beklenen/Tahmini Getiri Oranı Tavanı |
|
Gecelik |
1 Aylık AOMF’nin % 60‘ı |
|
7 Güne Kadar |
1 Aylık AOMF’nin % 65’i |
|
8 Gün-29 Gün |
1 Aylık AOMF’nin % 70’i |
|
30 Gün-59 Gün |
3 Aylık AOMF’nin % 70’i |
|
60 Gün-89 Gün |
3 Aylık AOMF’nin % 75’i |
|
90 Gün-134 Gün |
6 Aylık AOMF’nin % 85’i |
|
135 Gün-179 Gün |
6 Aylık AOMF’nin % 90’ı |
|
180 Gün-269 Gün |
1 Yıllık AOMF’nin % 95’i |
|
270 Gün ve Üzeri |
1 Yıllık AOMF |
|
1 Aylık AOMF |
TCMB Tarafından En Son Açıklanan Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan 1 Aya Kadar Vadeli Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı |
|
3 Aylık AOMF |
TCMB Tarafından En Son Açıklanan Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan 3 Aya Kadar Vadeli Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı |
|
6 Aylık AOMF |
TCMB Tarafından En Son Açıklanan Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan 6 Aya Kadar Vadeli Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı |
|
1 Yıllık AOMF |
TCMB Tarafından En Son Açıklanan Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan 1 Yıla Kadar Vadeli Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı
|